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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 122 766.00 | 933 373.00 | 189 394.00 | 1 122 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 5 477.00 | 1 772.00 | 7 249.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 272.00 | 938 850.00 | 191 422.00 | 1 130 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
072 Créances – Autres | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
110 Total général Actif | 1 238 849.00 | 938 850.00 | 299 999.00 | 1 238 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
224 Production immobilisée | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
230 Autres produits | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 478.00 | | | 252 478.00 |
242 Autres charges externes. | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
252 Charges sociales | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
262 Autres charges | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 060.00 | | | 398 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 582.00 | | | -145 582.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -855.00 | | | -855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 440.00 | | | 970 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 220.00 | | | 14 220.00 |