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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458 125.00 | 1 158 560.00 | 299 565.00 | 1 458 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 6 553.00 | 696.00 | 7 249.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 465 527.00 | 1 165 112.00 | 300 414.00 | 1 465 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
072 Créances – Autres | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
110 Total général Actif | 1 627 020.00 | 1 165 112.00 | 461 908.00 | 1 627 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 106 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
224 Production immobilisée | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
242 Autres charges externes. | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
252 Charges sociales | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
262 Autres charges | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 995.00 | | | 229 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 123.00 | | | -34 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262.00 | | | -262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 978.00 | | | 1 302 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |