| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291 472.00 | 1 105 039.00 | 186 434.00 | 1 291 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 6 275.00 | 974.00 | 7 249.00 |
040 Immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302 978.00 | 1 111 313.00 | 191 664.00 | 1 302 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
072 Créances – Autres | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
110 Total général Actif | 1 321 333.00 | 1 111 313.00 | 210 019.00 | 1 321 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 968.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
224 Production immobilisée | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
242 Autres charges externes. | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
252 Charges sociales | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
262 Autres charges | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 717.00 | | | -63 717.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 261 401.00 | | | 1 261 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 904.00 | | | 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 881.00 | | | 5 881.00 |