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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 9 802.00 | 1 153.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 074.00 | 54 369.00 | 23 705.00 | 78 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 261.00 | 247 318.00 | 112 943.00 | 360 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 798.00 | 311 489.00 | 141 309.00 | 452 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 228.00 | | 158 228.00 | 158 228.00 |
BN En cours de production de biens | 812 790.00 | | 812 790.00 | 812 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
BZ Autres créances | 238 765.00 | | 238 765.00 | 238 765.00 |
CF Disponibilités | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 778.00 | | 1 420 778.00 | 1 420 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 576.00 | 311 489.00 | 1 562 087.00 | 1 873 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
DL TOTAL (I) | 453 497.00 | | | 453 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 675.00 | | | 708 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 589.00 | | | 1 108 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 087.00 | | | 1 562 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 397.00 | | 33 040.00 | 435 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 639.00 | 452 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 11 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 311.00 | 438 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 548.00 | | 30 098.00 | 423 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 2 941.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 968.00 | 69 160.00 | 15 639.00 | 257 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 279.00 | 328.00 | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 117.00 | 67 880.00 | 15 311.00 | 249 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
VB T. V. A. | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
VC Groupe et associés | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 090.00 | 43 376.00 | 12 713.00 | 56 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 465.00 | 376 600.00 | 2 865.00 | 379 465.00 |
VW T.V.A. | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 914.00 | 387 200.00 | 12 713.00 | 399 914.00 |