| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 146.00 | 13 817.00 | 328.00 | 14 146.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 382.00 | 61 488.00 | 2 894.00 | 64 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 346.00 | 304 853.00 | 40 493.00 | 345 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 538.00 | 380 159.00 | 57 379.00 | 437 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 586.00 | | 1 087 586.00 | 1 087 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 839.00 | 25 334.00 | 22 505.00 | 47 839.00 |
BZ Autres créances | 205 286.00 | | 205 286.00 | 205 286.00 |
CF Disponibilités | 504 772.00 | | 504 772.00 | 504 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 630.00 | 25 334.00 | 1 948 296.00 | 1 973 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 168.00 | 405 493.00 | 2 005 675.00 | 2 411 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 228 179.00 | | | 228 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 014.00 | | | 246 014.00 |
DL TOTAL (I) | 573 193.00 | | | 573 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 282.00 | | | 1 106 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 482.00 | | | 1 432 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 675.00 | | | 2 005 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 200.00 | | | 326 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 973.00 | | 37 158.00 | 457 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 593.00 | 437 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 593.00 | 409 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 326.00 | | 26 996.00 | 440 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 162.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 523.00 | 26 229.00 | 57 593.00 | 411 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 787.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 492.00 | 25 442.00 | 57 593.00 | 398 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 753.00 | 7 580.00 | | 17 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 753.00 | 7 580.00 | | 17 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 753.00 | 7 580.00 | | 17 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |