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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 13 369.00 | 830.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 510.00 | 59 362.00 | 1 148.00 | 60 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 610.00 | 294 105.00 | 60 505.00 | 354 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 998.00 | 366 836.00 | 126 161.00 | 492 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
BN En cours de production de biens | 1 015 862.00 | | 1 015 862.00 | 1 015 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 777.00 | 19 907.00 | 106 869.00 | 126 777.00 |
BZ Autres créances | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
CF Disponibilités | 313 083.00 | | 313 083.00 | 313 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 503.00 | 19 907.00 | 1 843 595.00 | 1 863 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 501.00 | 386 744.00 | 1 969 757.00 | 2 356 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 224 193.00 | 228 179.00 | | 224 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 076.00 | 246 014.00 | | 83 076.00 |
DL TOTAL (I) | 406 269.00 | 573 193.00 | | 406 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 086.00 | 330.00 | | 194 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 955.00 | 1 106 282.00 | | 1 054 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 676.00 | 193 263.00 | | 162 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 623.00 | 91 246.00 | | 130 623.00 |
EA Autres dettes | | 4 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 487.00 | 1 432 481.00 | | 1 563 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 757.00 | 2 005 675.00 | | 1 969 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 497.00 | 326 200.00 | | 329 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 307.00 | | 5 221 307.00 | 5 221 307.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 612.00 | | 5 223 612.00 | 5 223 612.00 |
FM Production stockée | | | -71 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 45.00 | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 45.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | -45.00 | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 15 240.00 | | 20 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 642.00 | 2 797 003.00 | | 5 302 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 566.00 | 2 550 989.00 | | 5 219 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 076.00 | 246 014.00 | | 83 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
UX Autres créances clients | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 086.00 | 15 052.00 | 179 034.00 | 194 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 260.00 | 365 218.00 | 63 042.00 | 428 260.00 |
VW T.V.A. | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 531.00 | 329 497.00 | 179 034.00 | 508 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |