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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 11 232.00 | 2 163.00 | 13 396.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 54 496.00 | 15 536.00 | 70 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 354.00 | 284 752.00 | 104 601.00 | 389 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 290.00 | 350 481.00 | 125 809.00 | 476 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
BN En cours de production de biens | 826 170.00 | | 826 170.00 | 826 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 757.00 | | 141 757.00 | 141 757.00 |
BZ Autres créances | 303 597.00 | | 303 597.00 | 303 597.00 |
CF Disponibilités | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 319.00 | | 1 643 319.00 | 1 643 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 610.00 | 350 481.00 | 1 769 129.00 | 2 119 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 354 497.00 | | | 354 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 445 542.00 | | | 445 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 695.00 | | | 947 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 437.00 | | | 189 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 587.00 | | | 1 323 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 129.00 | | | 1 769 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 178.00 | | | 363 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 798.00 | | 55 436.00 | 452 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 943.00 | 476 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 943.00 | 459 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456.00 | | 2 440.00 | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 335.00 | | 52 994.00 | 438 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 1.00 | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 489.00 | 70 935.00 | 31 943.00 | 311 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 1 430.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 687.00 | 69 505.00 | 31 943.00 | 301 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
VB T. V. A. | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
VC Groupe et associés | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 729.00 | 16.00 | 12 713.00 | 12 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 261.00 | 463 261.00 | | 463 261.00 |
VW T.V.A. | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 892.00 | 363 178.00 | 12 713.00 | 375 892.00 |