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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 146.00 | 13 030.00 | 1 115.00 | 14 146.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 407.00 | 64 741.00 | 3 666.00 | 68 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 919.00 | 333 751.00 | 38 167.00 | 371 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 973.00 | 411 523.00 | 46 450.00 | 457 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
BN En cours de production de biens | 852 698.00 | | 852 698.00 | 852 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 402.00 | 17 753.00 | 75 648.00 | 93 402.00 |
BZ Autres créances | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CF Disponibilités | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 246.00 | 17 753.00 | 1 277 493.00 | 1 295 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 219.00 | 429 276.00 | 1 323 943.00 | 1 753 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
DL TOTAL (I) | 327 179.00 | | | 327 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 268.00 | | | 608 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 917.00 | | | 245 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 764.00 | | | 996 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 943.00 | | | 1 323 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 496.00 | | | 388 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 299.00 | | 4 734.00 | 484 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 060.00 | 457 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 060.00 | 440 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | 750.00 | 13 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 402.00 | | 3 984.00 | 467 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 611.00 | 38 971.00 | 31 060.00 | 403 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 984.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 566.00 | 37 987.00 | 31 060.00 | 391 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 201.00 | 227 335.00 | 2 865.00 | 230 201.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 496.00 | 388 496.00 | | 388 496.00 |