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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 625.00 | 27 075.00 | 31 549.00 | 58 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 958.00 | 27 075.00 | 369 883.00 | 396 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 260 858.00 | | 260 858.00 | 260 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 078.00 | | 578 078.00 | 578 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 037.00 | 27 075.00 | 947 961.00 | 975 037.00 |
CU Autres participations | 321 124.00 | | 321 124.00 | 321 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 5 146.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 183.00 | 298 029.00 | | 9 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 498.00 | 56 008.00 | | 85 498.00 |
DL TOTAL (I) | 461 731.00 | 376 233.00 | | 461 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 241.00 | 30 554.00 | | 97 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 28 754.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 134.00 | 187 532.00 | | 205 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 880.00 | 61 658.00 | | 148 880.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 382.00 | 22 300.00 | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 230.00 | 330 838.00 | | 486 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 961.00 | 707 071.00 | | 947 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 300.00 | 17 997.00 | 1 144 296.00 | 1 126 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 300.00 | 17 997.00 | 1 144 296.00 | 1 126 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 162.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 428.00 | 215.00 | | 11 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | 376.00 | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -376.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | 9 594.00 | | 33 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 506.00 | 1 192 029.00 | | 1 157 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 009.00 | 1 136 021.00 | | 1 072 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 498.00 | 56 008.00 | | 85 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | 6 152.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 689.00 | | 91 352.00 | 320 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 338 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 082.00 | 396 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | 58 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | | 16 352.00 | 54 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 334.00 | | 75 000.00 | 266 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 297.00 | 8 433.00 | 654.00 | 19 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 8 433.00 | 654.00 | 19 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 134.00 | 205 134.00 | | 205 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 234 186.00 | | | 234 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 241.00 | 14 899.00 | 58 382.00 | 97 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 995.00 | 258 785.00 | 17 210.00 | 275 995.00 |
VW T.V.A. | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 230.00 | 403 888.00 | 58 382.00 | 486 230.00 |