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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 37 759.00 | 20 472.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 102.00 | 37 759.00 | 440 343.00 | 478 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
BZ Autres créances | 347 227.00 | | 347 227.00 | 347 227.00 |
CF Disponibilités | 298 677.00 | | 298 677.00 | 298 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 218.00 | | 819 218.00 | 819 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 319.00 | 37 759.00 | 1 259 561.00 | 1 297 319.00 |
CU Autres participations | 396 661.00 | | 396 661.00 | 396 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 440 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 561.00 | 4 681.00 | | 6 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 101 880.00 | | 79 794.00 |
DL TOTAL (I) | 643 405.00 | 563 611.00 | | 643 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 699.00 | 81 296.00 | | 317 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 2 218.00 | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 768.00 | 168 871.00 | | 184 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 823.00 | 133 832.00 | | 60 823.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 481.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 330.00 | 29 500.00 | | 42 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 156.00 | 416 198.00 | | 616 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 561.00 | 979 809.00 | | 1 259 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 201.00 | 399 065.00 | | 357 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 841.00 | | 26 261.00 | 451 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | | 3 661.00 | 54 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 271.00 | | 22 600.00 | 397 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 243.00 | 7 515.00 | | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 7 515.00 | | 30 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 768.00 | 184 768.00 | | 184 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
UX Autres créances clients | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 321 258.00 | 321 258.00 | | 321 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 699.00 | 58 744.00 | 258 955.00 | 317 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 237.00 | 492 027.00 | 23 210.00 | 515 237.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 156.00 | 357 201.00 | 258 955.00 | 616 156.00 |