| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 53 431.00 | 28 820.00 | 82 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 745.00 | 53 431.00 | 374 314.00 | 427 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 789.00 | | 456 789.00 | 456 789.00 |
BZ Autres créances | 575 285.00 | | 575 285.00 | 575 285.00 |
CF Disponibilités | 567 494.00 | | 567 494.00 | 567 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 629.00 | | 1 605 629.00 | 1 605 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 374.00 | 53 431.00 | 1 979 943.00 | 2 033 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 290.00 | | | 296 290.00 |
CU Autres participations | 328 284.00 | | 328 284.00 | 328 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 270 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 758.00 | 6 055.00 | | 4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 925.00 | 228 703.00 | | 262 925.00 |
DL TOTAL (I) | 654 733.00 | 521 808.00 | | 654 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 714.00 | 259 245.00 | | 527 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 467.00 | 188 050.00 | | 268 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 476.00 | 304 080.00 | | 222 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 350.00 | 275 461.00 | | 281 350.00 |
EA Autres dettes | 25 202.00 | 26 676.00 | | 25 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 210.00 | 1 086 938.00 | | 1 325 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 943.00 | 1 608 746.00 | | 1 979 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 836.00 | 703 632.00 | | 861 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 969.00 | | 21 376.00 | 446 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 600.00 | 345 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 600.00 | 427 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 875.00 | | 21 376.00 | 60 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 094.00 | | | 386 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 073.00 | 9 358.00 | | 44 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 9 358.00 | | 44 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 456 789.00 | 456 789.00 | | 456 789.00 |
VB T. V. A. | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VC Groupe et associés | 296 290.00 | | 296 290.00 | 296 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 714.00 | 64 340.00 | 163 374.00 | 227 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 345.00 | 741 845.00 | 313 500.00 | 1 055 345.00 |
VW T.V.A. | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 210.00 | 861 836.00 | 463 374.00 | 1 325 210.00 |