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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 570.00 | 30 243.00 | 24 326.00 | 54 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 841.00 | 30 243.00 | 421 597.00 | 451 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
BZ Autres créances | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
CF Disponibilités | 295 919.00 | | 295 919.00 | 295 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 212.00 | | 558 212.00 | 558 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 053.00 | 30 243.00 | 979 809.00 | 1 010 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
CU Autres participations | 377 061.00 | | 377 061.00 | 377 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 350 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 681.00 | 9 183.00 | | 4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 880.00 | 85 498.00 | | 101 880.00 |
DL TOTAL (I) | 563 611.00 | 461 731.00 | | 563 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 296.00 | 97 241.00 | | 81 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 7 554.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 205 134.00 | | 168 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 832.00 | 148 880.00 | | 133 832.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 40.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 27 382.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 198.00 | 486 230.00 | | 416 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 809.00 | 947 961.00 | | 979 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 065.00 | 403 888.00 | | 399 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 958.00 | | 59 937.00 | 396 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 451 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 54 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | | 1 000.00 | 58 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 334.00 | | 58 937.00 | 338 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 8 223.00 | 5 055.00 | 27 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 075.00 | 8 223.00 | 5 055.00 | 27 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VC Groupe et associés | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 296.00 | 64 164.00 | | 81 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
VW T.V.A. | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 198.00 | 399 065.00 | | 416 198.00 |