| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 875.00 | 44 073.00 | 16 802.00 | 60 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 969.00 | 44 073.00 | 402 896.00 | 446 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 583.00 | | 381 583.00 | 381 583.00 |
BZ Autres créances | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
CF Disponibilités | 350 853.00 | | 350 853.00 | 350 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 850.00 | | 1 205 850.00 | 1 205 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 818.00 | 44 073.00 | 1 608 746.00 | 1 652 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 258.00 | | | 345 258.00 |
CU Autres participations | 368 884.00 | | 368 884.00 | 368 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 540 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 055.00 | 6 561.00 | | 6 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 703.00 | 79 794.00 | | 228 703.00 |
DL TOTAL (I) | 521 808.00 | 643 405.00 | | 521 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 245.00 | 317 699.00 | | 259 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 050.00 | 9 999.00 | | 188 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 080.00 | 184 768.00 | | 304 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 461.00 | 60 823.00 | | 275 461.00 |
EA Autres dettes | 26 676.00 | 537.00 | | 26 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 425.00 | 42 330.00 | | 33 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 938.00 | 616 156.00 | | 1 086 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 746.00 | 1 259 561.00 | | 1 608 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 632.00 | 357 201.00 | | 703 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 102.00 | | 2 644.00 | 478 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 777.00 | 386 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 777.00 | 446 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 231.00 | | 2 644.00 | 58 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 871.00 | | | 419 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 6 314.00 | | 37 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 6 314.00 | | 37 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 381 583.00 | 381 583.00 | | 381 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VC Groupe et associés | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 245.00 | 63 989.00 | 195 256.00 | 259 245.00 |
VI Groupe et associés | 258 050.00 | 70 000.00 | 188 050.00 | 258 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 207.00 | 459 739.00 | 362 468.00 | 822 207.00 |
VW T.V.A. | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 938.00 | 703 632.00 | 383 306.00 | 1 086 938.00 |