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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 51 704.00 | 761.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 193.00 | 306 630.00 | 18 564.00 | 325 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 948.00 | 58 047.00 | 5 901.00 | 63 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 525.00 | 446 351.00 | 37 174.00 | 483 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 212.00 | 60 702.00 | 87 510.00 | 148 212.00 |
BN En cours de production de biens | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
BZ Autres créances | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 864.00 | | 161 864.00 | 161 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 698.00 | 60 702.00 | 629 996.00 | 690 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 037.00 | 507 052.00 | 672 985.00 | 1 180 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -397 152.00 | -172 174.00 | | -397 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 410.00 | -224 978.00 | | -281 410.00 |
DL TOTAL (I) | -230 839.00 | 50 572.00 | | -230 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 815.00 | 330.00 | | 5 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 815.00 | 330.00 | | 5 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 158.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 300 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 167.00 | 87 496.00 | | 217 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 949.00 | 108 133.00 | | 127 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 294.00 | 495 787.00 | | 895 294.00 |
ED (V) | 2 715.00 | 162.00 | | 2 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 985.00 | 546 850.00 | | 672 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 294.00 | 464 321.00 | | 895 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 376.00 | 132 725.00 | 400 101.00 | 267 376.00 |
FD Production vendue biens | 260 900.00 | 279 166.00 | 540 066.00 | 260 900.00 |
FG Production vendue services | 289 930.00 | 174 262.00 | 464 193.00 | 289 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 206.00 | 586 154.00 | 1 404 360.00 | 818 206.00 |
FM Production stockée | | | -15 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 27 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 031.00 | 9 540.00 | | 9 031.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 552.00 | 227.00 | | 6 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 281.00 | 7 901.00 | | 10 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -44.00 | 44.00 | | -44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -44.00 | 44.00 | | -44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 543.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -499.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 615.00 | 1 321 313.00 | | 1 417 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 026.00 | 1 546 291.00 | | 1 699 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 410.00 | -224 978.00 | | -281 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 582.00 | | 7 943.00 | 475 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 664.00 | | 7 943.00 | 433 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 644.00 | 18 707.00 | | 427 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 557.00 | 2 413.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 087.00 | 16 294.00 | | 400 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330.00 | 5 815.00 | 330.00 | 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 468.00 | 60 702.00 | 60 468.00 | 60 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 468.00 | 60 702.00 | 60 468.00 | 60 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 798.00 | 66 517.00 | 60 798.00 | 60 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 815.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 508.00 | 379 508.00 | | 379 508.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 294.00 | 895 294.00 | | 895 294.00 |