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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 31 144.00 | 128.00 | 31 272.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 490.00 | 335 588.00 | 62 902.00 | 398 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 990.00 | 72 212.00 | 40 778.00 | 112 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 968.00 | 491 409.00 | 116 559.00 | 607 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 241.00 | 66 302.00 | 138 939.00 | 205 241.00 |
BN En cours de production de biens | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
BZ Autres créances | 108 949.00 | | 108 949.00 | 108 949.00 |
CF Disponibilités | 427 376.00 | | 427 376.00 | 427 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 410.00 | 66 302.00 | 1 072 108.00 | 1 138 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 156.00 | 557 711.00 | 1 189 445.00 | 1 747 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -244 539.00 | -647 372.00 | | -244 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 724.00 | 402 833.00 | | 188 724.00 |
DL TOTAL (I) | 391 908.00 | 203 184.00 | | 391 908.00 |
DP Provisions pour risques | 778.00 | 11 289.00 | | 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 778.00 | 11 289.00 | | 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 500.00 | 750 126.00 | | 412 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 687.00 | 237 880.00 | | 220 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 901.00 | 175 870.00 | | 161 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 288.00 | 1 164 116.00 | | 795 288.00 |
ED (V) | 1 471.00 | 547.00 | | 1 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 445.00 | 1 379 136.00 | | 1 189 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 288.00 | 1 164 116.00 | | 795 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 760.00 | | 96 096.00 | 519 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 445.00 | | | 471 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 540.00 | | 96 096.00 | 476 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 440 735.00 | | | 440 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 445.00 | 27 852.00 | 7 888.00 | 471 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710.00 | 434.00 | | 30 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 735.00 | 27 418.00 | 7 888.00 | 440 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 289.00 | 778.00 | 11 289.00 | 11 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 675.00 | 66 302.00 | 64 675.00 | 64 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 675.00 | 66 302.00 | 64 675.00 | 64 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 964.00 | 67 080.00 | 75 964.00 | 75 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 778.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 687.00 | 220 687.00 | | 220 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 489.00 | 488 489.00 | | 488 489.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 288.00 | 795 288.00 | | 795 288.00 |