| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
AP Constructions | 86 866.00 | 54 539.00 | 32 327.00 | 86 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 707.00 | 349 093.00 | 52 614.00 | 401 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 990.00 | 86 352.00 | 26 638.00 | 112 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 157.00 | 521 255.00 | 124 902.00 | 646 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 464.00 | 71 539.00 | 145 925.00 | 217 464.00 |
BN En cours de production de biens | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
BZ Autres créances | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CF Disponibilités | 602 227.00 | | 602 227.00 | 602 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 723.00 | 71 539.00 | 1 105 184.00 | 1 176 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 573.00 | 592 794.00 | 1 232 778.00 | 1 825 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -55 815.00 | -244 539.00 | | -55 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 076.00 | 188 724.00 | | 172 076.00 |
DL TOTAL (I) | 563 985.00 | 391 908.00 | | 563 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 692.00 | 778.00 | | 2 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692.00 | 778.00 | | 2 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 500.00 | 412 500.00 | | 262 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 157.00 | 220 687.00 | | 248 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 760.00 | 161 901.00 | | 124 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 734.00 | 795 288.00 | | 659 734.00 |
ED (V) | 6 368.00 | 1 471.00 | | 6 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 778.00 | 1 189 445.00 | | 1 232 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 234.00 | 795 288.00 | | 547 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 968.00 | | 38 189.00 | 607 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 748.00 | | 38 189.00 | 564 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 409.00 | 29 846.00 | | 491 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 144.00 | 128.00 | | 31 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 265.00 | 29 718.00 | | 460 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778.00 | 2 692.00 | 778.00 | 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 302.00 | 71 539.00 | 66 302.00 | 66 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 302.00 | 71 539.00 | 66 302.00 | 66 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 079.00 | 74 231.00 | 67 080.00 | 67 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 539.00 | 66 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 692.00 | 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 500.00 | 150 000.00 | 112 500.00 | 262 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 157.00 | 248 157.00 | | 248 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 779.00 | 355 779.00 | | 355 779.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 734.00 | 547 234.00 | 112 500.00 | 659 734.00 |