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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
AP Constructions | 86 866.00 | 57 981.00 | 28 885.00 | 86 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 482.00 | 360 152.00 | 42 330.00 | 402 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 929.00 | 76 947.00 | 16 981.00 | 93 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 871.00 | 526 352.00 | 101 519.00 | 627 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 936.00 | 72 022.00 | 170 914.00 | 242 936.00 |
BN En cours de production de biens | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BT Marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BZ Autres créances | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CF Disponibilités | 1 018 607.00 | | 1 018 607.00 | 1 018 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 673.00 | 72 022.00 | 1 547 652.00 | 1 619 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 201.00 | 598 373.00 | 1 655 828.00 | 2 254 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 712.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 123 985.00 | 23 011.00 | | 123 985.00 |
DH Report à nouveau | | -55 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 390.00 | 172 076.00 | | 438 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 375.00 | 563 985.00 | | 1 002 375.00 |
DP Provisions pour risques | 6 657.00 | 2 692.00 | | 6 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 657.00 | 2 692.00 | | 6 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 651.00 | 248 157.00 | | 388 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 500.00 | 124 769.00 | | 252 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 492.00 | 24 317.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 642.00 | 659 743.00 | | 646 642.00 |
ED (V) | 153.00 | 6 368.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 828.00 | 1 232 788.00 | | 1 655 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 642.00 | 547 234.00 | | 646 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 783.00 | | 4 439.00 | 644 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 352.00 | 627 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 352.00 | 584 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 563.00 | | 4 439.00 | 601 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 255.00 | 26 448.00 | 21 352.00 | 521 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 983.00 | 26 448.00 | 21 352.00 | 489 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692.00 | 6 657.00 | 2 692.00 | 2 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 539.00 | 72 022.00 | 71 539.00 | 71 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 539.00 | 72 022.00 | 71 539.00 | 71 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 231.00 | 78 679.00 | 74 231.00 | 74 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 022.00 | 71 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 657.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 651.00 | 388 651.00 | | 388 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 920.00 | 342 971.00 | 11 949.00 | 354 920.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 642.00 | 646 642.00 | | 646 642.00 |