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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 30 276.00 | 996.00 | 31 272.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 52 004.00 | 461.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 020.00 | 314 743.00 | 14 277.00 | 329 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 947.00 | 58 383.00 | 7 564.00 | 65 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 652.00 | 455 406.00 | 35 247.00 | 490 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 014.00 | 63 590.00 | 132 424.00 | 196 014.00 |
BN En cours de production de biens | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 653.00 | | 277 653.00 | 277 653.00 |
BZ Autres créances | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
CF Disponibilités | 280 468.00 | | 280 468.00 | 280 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 072.00 | 63 590.00 | 911 482.00 | 975 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 958.00 | 518 996.00 | 946 962.00 | 1 465 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -678 562.00 | -397 152.00 | | -678 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 190.00 | -281 410.00 | | 31 190.00 |
DL TOTAL (I) | -199 649.00 | -230 839.00 | | -199 649.00 |
DP Provisions pour risques | 10 233.00 | 5 815.00 | | 10 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 233.00 | 5 815.00 | | 10 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 178.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 550 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 818.00 | 217 167.00 | | 233 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 495.00 | 127 949.00 | | 145 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 513.00 | 895 294.00 | | 1 129 513.00 |
ED (V) | 6 865.00 | 2 715.00 | | 6 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 962.00 | 672 985.00 | | 946 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 513.00 | | | 1 129 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 525.00 | | 11 172.00 | 483 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 490 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 447 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 970.00 | | 1 302.00 | 29 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 607.00 | | 9 870.00 | 441 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 351.00 | 13 069.00 | 4 014.00 | 446 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 970.00 | 306.00 | | 29 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 381.00 | 12 763.00 | 4 014.00 | 416 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 815.00 | 10 233.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 702.00 | 63 590.00 | 60 702.00 | 60 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 702.00 | 63 590.00 | 60 702.00 | 60 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 516.00 | 73 823.00 | 66 517.00 | 66 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 136.00 | 461 136.00 | | 461 136.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 513.00 | 1 129 513.00 | | 1 129 513.00 |