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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 5 089.00 | 6 484.00 | 11 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 565.00 | 11 579.00 | 7 986.00 | 19 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511 003.00 | 369 267.00 | 141 736.00 | 511 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 874.00 | 8 031.00 | 114 843.00 | 122 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 703.00 | 377 298.00 | 285 405.00 | 662 703.00 |
110 Total général Actif | 682 268.00 | 388 877.00 | 293 391.00 | 682 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 623.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 673.00 | | | 522 673.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
222 Production stockée | -39 529.00 | | | -39 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 408 566.00 | | | 408 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 883.00 | | | 914 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 358 096.00 | | | 358 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
252 Charges sociales | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 370 971.00 | | | 370 971.00 |
262 Autres charges | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 471.00 | | | 874 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 369 267.00 | | | 369 267.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 392 497.00 | | | 392 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 388 163.00 | | | 388 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 408 849.00 | | | 408 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |