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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 9 380.00 | 2 192.00 | 11 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 315.00 | 10 620.00 | 3 694.00 | 14 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412 008.00 | 282 129.00 | 129 879.00 | 412 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
072 Créances – Autres | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 219.00 | 282 129.00 | 309 090.00 | 591 219.00 |
110 Total général Actif | 605 534.00 | 292 749.00 | 312 785.00 | 605 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 787.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 523 294.00 | | | 523 294.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
222 Production stockée | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
230 Autres produits | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 346.00 | | | 873 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 335 749.00 | | | 335 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
252 Charges sociales | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
262 Autres charges | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 134.00 | | | 840 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 311 229.00 | | | 311 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280 325.00 | | | 280 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |