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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
040 Immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 315.00 | 12 813.00 | 17 502.00 | 30 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296 739.00 | 210 831.00 | 85 908.00 | 296 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
072 Créances – Autres | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 169.00 | 210 831.00 | 312 338.00 | 523 169.00 |
110 Total général Actif | 553 485.00 | 223 644.00 | 329 841.00 | 553 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 911.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 324.00 | | | 250 324.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
222 Production stockée | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
230 Autres produits | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 339.00 | | | 594 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
252 Charges sociales | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
262 Autres charges | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 530.00 | | | 625 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 191.00 | | | -31 191.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 232 091.00 | | | 232 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |