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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 11 346.00 | 226.00 | 11 573.00 |
040 Immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 315.00 | 12 586.00 | 17 728.00 | 30 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 924.00 | 127 702.00 | 135 222.00 | 262 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 119.00 | | 103 119.00 | 103 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 147.00 | 127 702.00 | 345 445.00 | 473 147.00 |
110 Total général Actif | 503 463.00 | 140 288.00 | 363 174.00 | 503 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 042.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 025.00 | | | 538 025.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
222 Production stockée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
230 Autres produits | 295 376.00 | | | 295 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 454.00 | | | 887 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
252 Charges sociales | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
262 Autres charges | 216 193.00 | | | 216 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 245.00 | | | 829 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 311 229.00 | | | 311 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |