| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 7 361.00 | 4 211.00 | 11 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 315.00 | 8 601.00 | 5 714.00 | 14 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379 595.00 | 258 506.00 | 121 089.00 | 379 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 380.00 | 8 031.00 | 116 349.00 | 124 380.00 |
072 Créances – Autres | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 470.00 | 266 537.00 | 312 933.00 | 579 470.00 |
110 Total général Actif | 593 785.00 | 275 138.00 | 318 647.00 | 593 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 913.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 038.00 | | | 379 038.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
222 Production stockée | -133 207.00 | | | -133 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
230 Autres produits | 385 960.00 | | | 385 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 733.00 | | | 654 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
252 Charges sociales | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
262 Autres charges | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 219.00 | | | 672 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 369 267.00 | | | 369 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 272 294.00 | | | 272 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 386 458.00 | | | 386 458.00 |