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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 017.00 | 123.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 548.00 | 18 345.00 | 2 366 203.00 | 2 384 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BZ Autres créances | 324 572.00 | | 324 572.00 | 324 572.00 |
CF Disponibilités | 292 872.00 | | 292 872.00 | 292 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 601.00 | | 629 601.00 | 629 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 150.00 | 18 345.00 | 2 995 804.00 | 3 014 150.00 |
CU Autres participations | 2 366 031.00 | | 2 366 031.00 | 2 366 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 232.00 | -367 778.00 | | -216 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 721.00 | 151 546.00 | | -211 721.00 |
DL TOTAL (I) | -426 953.00 | -215 232.00 | | -426 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 119.00 | 973 668.00 | | 886 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 466.00 | 2 170 726.00 | | 2 482 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 8 484.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 816.00 | 10 023.00 | | 46 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 757.00 | 3 162 995.00 | | 3 422 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 804.00 | 2 947 763.00 | | 2 995 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 500.00 | 2 276 966.00 | | 2 627 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 144.00 | 15 880.00 | | 59 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 817.00 | -7 082.00 | | -59 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 965.00 | 350 819.00 | | 76 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 686.00 | 199 273.00 | | 288 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 721.00 | 151 546.00 | | -211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 516.00 | | 25 032.00 | 2 359 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 048.00 | | 25 032.00 | 2 341 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 774.00 | 571.00 | | 17 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 571.00 | | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 028.00 | 90 771.00 | 343 447.00 | 886 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 549.00 | 2 481 549.00 | | 2 481 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 778.00 | 336 729.00 | 49.00 | 336 778.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 757.00 | 2 627 500.00 | 343 447.00 | 3 422 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 5 477.00 | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | 13 542.00 | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 22 315.00 | 24 479.00 | | 22 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 029.00 | 10 834.00 | | 11 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 514.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 5 991.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 542.00 | 7 237.00 | | 5 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 744.00 | 3 878.00 | | 3 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 350.00 | 48 854.00 | | 44 350.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |