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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 628.00 | 18 468.00 | 2 978 160.00 | 2 996 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 908.00 | | 252 908.00 | 252 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 537.00 | 18 468.00 | 3 231 068.00 | 3 249 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
CU Autres participations | 2 418 111.00 | | 2 418 111.00 | 2 418 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 953.00 | -216 232.00 | | -427 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 555.00 | -211 721.00 | | -83 555.00 |
DL TOTAL (I) | -510 507.00 | -426 953.00 | | -510 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 597.00 | 886 119.00 | | 841 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 513.00 | 2 482 466.00 | | 2 884 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 7 260.00 | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | 46 816.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 575.00 | 3 422 757.00 | | 3 741 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 068.00 | 2 995 804.00 | | 3 231 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 400.00 | 2 627 500.00 | | 3 040 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 141.00 | 59 144.00 | | -5 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 975.00 | -59 817.00 | | -7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 129.00 | 76 965.00 | | 46 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 683.00 | 288 686.00 | | 129 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 555.00 | -211 721.00 | | -83 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 548.00 | | 612 080.00 | 2 384 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 080.00 | | 612 080.00 | 2 366 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 345.00 | 123.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 123.00 | | 18 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 049.00 | 139 874.00 | 411 966.00 | 841 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 993.00 | 2 875 993.00 | | 2 875 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 728.00 | 797 679.00 | 49.00 | 797 728.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 575.00 | 3 040 400.00 | 411 966.00 | 3 741 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 3 518.00 | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | 11 006.00 | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 22 912.00 | 22 315.00 | | 22 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 960.00 | 11 029.00 | | 10 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 1 038.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 264.00 | 4 556.00 | | 10 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 099.00 | 5 542.00 | | 7 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 060.00 | 3 744.00 | | 4 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 700.00 | 44 350.00 | | 50 700.00 |