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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 16 458.00 | 583.00 | 17 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 421.00 | 18 598.00 | 2 302 823.00 | 2 321 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BZ Autres créances | 562 754.00 | | 562 754.00 | 562 754.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 948.00 | | 575 948.00 | 575 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 369.00 | 18 598.00 | 2 878 771.00 | 2 897 369.00 |
CU Autres participations | 2 302 191.00 | | 2 302 191.00 | 2 302 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 507.00 | -427 953.00 | | -511 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 421.00 | -83 555.00 | | -196 421.00 |
DL TOTAL (I) | -706 928.00 | -510 507.00 | | -706 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 057.00 | 841 597.00 | | 749 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 159.00 | 2 884 513.00 | | 2 819 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 9 334.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499.00 | 6 035.00 | | 4 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 699.00 | 3 741 575.00 | | 3 585 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 771.00 | 3 231 068.00 | | 2 878 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 687.00 | 3 040 400.00 | | 2 860 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 942.00 | -5 141.00 | | 5 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 920.00 | | | -115 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 271.00 | 46 129.00 | | 59 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 692.00 | 129 683.00 | | 255 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 421.00 | -83 555.00 | | -196 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 628.00 | | 713.00 | 2 996 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | 115 920.00 | 2 302 240.00 | 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 000.00 | 115 920.00 | 2 321 421.00 | 560 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | | 713.00 | 18 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 160.00 | | | 2 978 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 130.00 | | 18 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 130.00 | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 559 613.00 | 559 613.00 | | 559 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 637.00 | 23 625.00 | 96 646.00 | 748 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 596.00 | 2 811 596.00 | | 2 811 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 384.00 | 575 335.00 | 49.00 | 575 384.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 699.00 | 2 860 687.00 | 96 646.00 | 3 585 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 9 745.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | 16 827.00 | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 27 153.00 | 22 912.00 | | 27 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 740.00 | 10 960.00 | | 11 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 519.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 10 264.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 112.00 | 7 099.00 | | 7 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 948.00 | 4 060.00 | | 2 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 588.00 | 50 700.00 | | 44 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |