| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 023.00 | 17 787.00 | 1 236.00 | 19 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 663.00 | 19 927.00 | 2 493 736.00 | 2 513 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 375 412.00 | | 1 375 412.00 | 1 375 412.00 |
CF Disponibilités | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 612.00 | | 1 424 612.00 | 1 424 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 275.00 | 19 927.00 | 3 918 348.00 | 3 938 275.00 |
CU Autres participations | 2 492 451.00 | | 2 492 451.00 | 2 492 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 819.00 | -885 220.00 | | -396 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | 488 401.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | -390 187.00 | -395 819.00 | | -390 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 939.00 | 557 013.00 | | 459 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 573.00 | 3 505 066.00 | | 3 781 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 12 471.00 | | 20 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 254.00 | 36 350.00 | | 46 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 535.00 | 4 110 999.00 | | 4 308 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 348.00 | 3 715 180.00 | | 3 918 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 811.00 | 3 612 101.00 | | 3 950 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 612.00 | 18 701.00 | | 27 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 670.00 | 681 270.00 | | 197 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 038.00 | 192 869.00 | | 192 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 632.00 | 488 401.00 | | 5 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 740.00 | | 58 922.00 | 2 454 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | | 1 322.00 | 19 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 900.00 | | 57 600.00 | 2 434 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 407.00 | 519.00 | | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 519.00 | | 19 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 218.00 | | | 1 371 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 647.00 | 101 923.00 | 357 724.00 | 459 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 781 194.00 | 3 781 194.00 | | 3 781 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 083.00 | 1 379 034.00 | 49.00 | 1 379 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 535.00 | 3 950 811.00 | 357 724.00 | 4 308 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | 10 878.00 | | 10 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 9 541.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 17 267.00 | 10 087.00 | | 17 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 532.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | 11 410.00 | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 819.00 | 5 422.00 | | 1 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | 3 039.00 | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 825.00 | 32 041.00 | | 37 825.00 |