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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 16 810.00 | 890.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 880.00 | 18 950.00 | 2 385 930.00 | 2 404 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 1 261 157.00 | | 1 261 157.00 | 1 261 157.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 311.00 | | 1 278 311.00 | 1 278 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 191.00 | 18 950.00 | 3 664 241.00 | 3 683 191.00 |
CU Autres participations | 2 384 991.00 | | 2 384 991.00 | 2 384 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 928.00 | -511 507.00 | | -707 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 292.00 | -196 421.00 | | -177 292.00 |
DL TOTAL (I) | -884 220.00 | -706 928.00 | | -884 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 983.00 | 749 057.00 | | 603 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886 221.00 | 2 819 159.00 | | 3 886 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 222.00 | 12 889.00 | | 14 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 937.00 | 4 499.00 | | 43 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 461.00 | 3 585 699.00 | | 4 548 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 241.00 | 2 878 771.00 | | 3 664 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 880.00 | 2 860 687.00 | | 4 045 880.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 114.00 | 5 942.00 | | 36 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 74.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 679.00 | 59 271.00 | | 47 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 971.00 | 255 692.00 | | 224 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 292.00 | -196 421.00 | | -177 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 352.00 | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 352.00 | | 18 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 670.00 | 1 258 670.00 | | 1 258 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 658.00 | 101 077.00 | 502 581.00 | 603 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 290.00 | 3 885 290.00 | | 3 885 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 565.00 | 1 277 516.00 | 49.00 | 1 277 565.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 461.00 | 4 045 880.00 | 502 581.00 | 4 548 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 836.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | 5 695.00 | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 20 434.00 | 27 153.00 | | 20 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | 11 740.00 | | 12 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 523.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 1 359.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 233.00 | 7 112.00 | | 6 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 264.00 | 2 948.00 | | 3 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 347.00 | 44 588.00 | | 41 347.00 |