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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 542.00 | 49 403.00 | 9 139.00 | 58 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 12 291.00 | 7 699.00 | 19 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 764.00 | | 926 764.00 | 926 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 007.00 | 184 944.00 | 1 861 064.00 | 2 046 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 4 965 616.00 | | 4 965 616.00 | 4 965 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 037.00 | | 4 969 037.00 | 4 969 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 044.00 | 184 944.00 | 6 830 101.00 | 7 015 044.00 |
CU Autres participations | 444 176.00 | 116 980.00 | 327 196.00 | 444 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DG Autres réserves | 4 251 504.00 | 3 230 831.00 | | 4 251 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 610.00 | 1 170 672.00 | | 1 895 610.00 |
DK Provisions réglementées | | 665 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 532 422.00 | 5 451 954.00 | | 6 532 422.00 |
DQ Provisions pour charges | | 355 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 901 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 56 089.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 107 577.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 810.00 | 612 297.00 | | 288 810.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 679.00 | 2 677 477.00 | | 297 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 101.00 | 8 485 379.00 | | 6 830 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 096.00 | 1 348 833.00 | | 6 378 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 547.00 | | | 708 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086 642.00 | 1 348 833.00 | | 7 086 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 510 743.00 | 29 363.00 | | 4 510 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 404.00 | 103 479.00 | | 43 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554 147.00 | 132 869.00 | | 4 554 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532 496.00 | 1 215 964.00 | | 2 532 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 546.00 | 525 236.00 | | 817 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 847.00 | 3 058 326.00 | | 7 756 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 237.00 | 1 887 654.00 | | 5 861 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 610.00 | 1 170 672.00 | | 1 895 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 766.00 | | 676 282.00 | 7 588 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 776.00 | 1 961 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219 292.00 | 2 046 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544 516.00 | 78 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 707.00 | | 8 341.00 | 5 614 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 789.00 | | 667 941.00 | 1 967 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 665 143.00 | 43 404.00 | 708 547.00 | 665 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 948.00 | | 355 948.00 | 355 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 091.00 | 160 384.00 | 1 064 495.00 | 1 021 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 764.00 | | | 926 764.00 |
UP Prêts | 440 000.00 | 48 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 335.00 | 51 421.00 | 1 468 914.00 | 1 520 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |