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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 201.00 | 32 562.00 | 28 640.00 | 61 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 646.00 | 348 177.00 | 237 469.00 | 585 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 028.00 | 786 509.00 | 519 520.00 | 1 306 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 836.00 | | 1 238 836.00 | 1 238 836.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 2 201 882.00 | | 2 201 882.00 | 2 201 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 928.00 | | 3 474 928.00 | 3 474 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 957.00 | 786 509.00 | 3 994 448.00 | 4 780 957.00 |
CU Autres participations | 444 176.00 | 399 500.00 | 44 676.00 | 444 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DG Autres réserves | 3 204 671.00 | 3 543 950.00 | | 3 204 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | 10 720.00 | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 612.00 | 3 939 979.00 | | 3 618 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 655.00 | 247 811.00 | | 365 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 6 020.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 836.00 | 254 439.00 | | 375 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 448.00 | 4 194 417.00 | | 3 994 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 822.00 | 61 013.00 | | 72 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 188.00 | 50 293.00 | | 44 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 633.00 | 10 720.00 | | 28 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 040.00 | | 49 910.00 | 1 379 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 380.00 | 1 238 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 922.00 | 1 306 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 542.00 | 61 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 027.00 | | 49 910.00 | 1 288 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 340.00 | 9 033.00 | 23 542.00 | 53 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | 9 033.00 | 23 542.00 | 47 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 091.00 | 11 586.00 | | 736 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 091.00 | 11 586.00 | | 736 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 646.00 | | 585 646.00 | 585 646.00 |
UP Prêts | 208 620.00 | 24 000.00 | 184 620.00 | 208 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 836.00 | | 1 238 836.00 | 1 238 836.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 365 655.00 | 365 655.00 | | 365 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 312.00 | 58 210.00 | 2 009 102.00 | 2 067 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 836.00 | 375 836.00 | | 375 836.00 |