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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 201.00 | 23 528.00 | 37 673.00 | 61 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 736.00 | 336 591.00 | 259 145.00 | 595 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 040.00 | 789 431.00 | 589 609.00 | 1 379 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 736.00 | | 1 239 736.00 | 1 239 736.00 |
BZ Autres créances | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
CF Disponibilités | 2 027 114.00 | | 2 027 114.00 | 2 027 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 808.00 | | 3 604 808.00 | 3 604 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 848.00 | 789 431.00 | 4 194 417.00 | 4 983 848.00 |
CU Autres participations | 444 176.00 | 399 500.00 | 44 676.00 | 444 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DG Autres réserves | 3 543 950.00 | 3 881 537.00 | | 3 543 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | 12 413.00 | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 979.00 | 4 279 258.00 | | 3 939 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 811.00 | 2 811.00 | | 247 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 13 089.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 192 900.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 439.00 | 209 210.00 | | 254 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 417.00 | 4 488 468.00 | | 4 194 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 013.00 | 2 522 852.00 | | 61 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 293.00 | 2 510 439.00 | | 50 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 720.00 | 12 413.00 | | 10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 580.00 | | 92 460.00 | 1 684 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 000.00 | 1 288 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 000.00 | 1 379 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 729.00 | | 42 014.00 | 42 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 581.00 | | 50 446.00 | 1 635 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 390.00 | 6 950.00 | | 46 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | 6 950.00 | | 40 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 900.00 | 25 191.00 | | 710 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 900.00 | 25 191.00 | | 710 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 736.00 | | 595 736.00 | 595 736.00 |
UP Prêts | 248 000.00 | 48 000.00 | 200 000.00 | 248 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 736.00 | 1 239 736.00 | | 1 239 736.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 430.00 | 1 625 694.00 | 795 736.00 | 2 421 430.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 439.00 | 254 439.00 | | 254 439.00 |