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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 20 288.00 | 3 253.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 15 220.00 | 3 967.00 | 19 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 755.00 | 252 800.00 | 644 955.00 | 897 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 100.00 | 694 079.00 | 1 197 021.00 | 1 891 100.00 |
BT Marchandises | 2 389 363.00 | | 2 389 363.00 | 2 389 363.00 |
BZ Autres créances | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CF Disponibilités | 2 162 609.00 | 1.00 | 2 162 609.00 | 2 162 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 659.00 | | 4 578 659.00 | 4 578 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 759.00 | 694 079.00 | 5 775 680.00 | 6 469 759.00 |
CU Autres participations | 444 176.00 | 399 500.00 | 44 676.00 | 444 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DG Autres réserves | 5 917 915.00 | 5 997 114.00 | | 5 917 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 378.00 | 70 802.00 | | -533 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 845.00 | 6 453 223.00 | | 5 769 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 5 089.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 6 820.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 512.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835.00 | 12 421.00 | | 5 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 680.00 | 6 465 645.00 | | 5 775 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 755.00 | 120 067.00 | | 79 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 133.00 | 49 266.00 | | 613 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 378.00 | 70 802.00 | | -533 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 636.00 | | 536 267.00 | 2 178 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 000.00 | 1 842 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 803.00 | 1 891 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 42 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 834.00 | | 536 267.00 | 2 128 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 842.00 | 4 740.00 | 803.00 | 37 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 572.00 | 4 740.00 | 803.00 | 31 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 930.00 | 572 370.00 | | 79 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 930.00 | 572 370.00 | | 79 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 410.00 | | 4 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 755.00 | | 897 755.00 | 897 755.00 |
UP Prêts | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 97 691.00 | | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 65 761.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 100 001.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 497.00 | 26 687.00 | 1 397 810.00 | 1 424 497.00 |