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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 17 346.00 | 6 196.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 14 227.00 | 5 763.00 | 19 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 942.00 | | 1 141 942.00 | 1 141 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 636.00 | 117 772.00 | 2 060 864.00 | 2 178 636.00 |
BT Marchandises | 2 394 150.00 | | 2 394 150.00 | 2 394 150.00 |
BZ Autres créances | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
CF Disponibilités | 1 880 301.00 | | 1 880 301.00 | 1 880 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 781.00 | | 4 404 781.00 | 4 404 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 417.00 | 117 772.00 | 6 465 645.00 | 6 583 417.00 |
CU Autres participations | 444 176.00 | 79 930.00 | 364 246.00 | 444 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DG Autres réserves | 5 997 114.00 | 4 251 504.00 | | 5 997 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 802.00 | 1 895 610.00 | | 70 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 223.00 | 6 532 422.00 | | 6 453 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 2 339.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 120.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288 810.00 | | |
EA Autres dettes | 512.00 | 410.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421.00 | 297 679.00 | | 12 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 645.00 | 6 830 101.00 | | 6 465 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 378 096.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 708 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 086 642.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 510 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 554 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 2 532 496.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 817 546.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 067.00 | 7 756 847.00 | | 120 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 266.00 | 5 861 237.00 | | 49 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 802.00 | 1 895 610.00 | | 70 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 007.00 | | 335 629.00 | 2 046 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 2 128 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 000.00 | 2 178 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 43 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 205.00 | | 335 629.00 | 1 961 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 964.00 | 4 879.00 | 35 000.00 | 67 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 694.00 | 4 879.00 | 35 000.00 | 61 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 980.00 | | 37 050.00 | 116 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 980.00 | | 37 050.00 | 116 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 942.00 | | | 1 141 942.00 |
UP Prêts | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 873.00 | 130 330.00 | 1 684 543.00 | 1 814 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |