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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 511 749.00 | 38 785.00 | 472 963.00 | 511 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 130.00 | 989.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 518.00 | 22 633.00 | 154 885.00 | 177 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 447.00 | 61 549.00 | 698 898.00 | 760 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 892.00 | 61 549.00 | 801 342.00 | 862 892.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 132.00 | | | 487 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 578 752.00 | | | 578 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 342.00 | | | 801 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 107.00 | | 184 340.00 | 576 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 947.00 | | 169 440.00 | 575 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 14 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 40 887.00 | | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 40 887.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VI Groupe et associés | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 091.00 | 32 031.00 | 60.00 | 32 091.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 589.00 | 222 589.00 | | 222 589.00 |