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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 515 055.00 | 147 174.00 | 367 880.00 | 515 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 3 603.00 | 3 608.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 549.00 | 103 555.00 | 153 994.00 | 257 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 123.00 | 254 334.00 | 746 789.00 | 1 001 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 683 228.00 | | 683 228.00 | 683 228.00 |
CF Disponibilités | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 463.00 | | 723 463.00 | 723 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 586.00 | 254 334.00 | 1 470 252.00 | 1 724 586.00 |
CU Autres participations | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 537 693.00 | | | 537 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 664 667.00 | | | 664 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 217.00 | | | 772 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 585.00 | | | 795 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 252.00 | | | 1 470 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 585.00 | | | 795 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 641.00 | | 72 982.00 | 930 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 001 123.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 834 816.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 564.00 | | 72 752.00 | 764 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 077.00 | | 230.00 | 166 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 263.00 | 52 071.00 | | 202 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 263.00 | 52 071.00 | | 202 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 772 217.00 | 772 217.00 | 188.00 | 772 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 377.00 | 678 377.00 | | 678 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 167.00 | 685 107.00 | 60.00 | 685 167.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 585.00 | 795 585.00 | | 795 585.00 |