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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 534 369.00 | 163 586.00 | 370 782.00 | 534 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 537.00 | 5 038.00 | 3 499.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 738.00 | 121 090.00 | 143 648.00 | 264 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 646.00 | 289 715.00 | 739 931.00 | 1 029 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 944 595.00 | | 944 595.00 | 944 595.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 743.00 | | 983 743.00 | 983 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 390.00 | 289 715.00 | 1 723 675.00 | 2 013 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937 363.00 | | | 937 363.00 |
CU Autres participations | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 667.00 | | | 576 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 691 261.00 | | | 691 261.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 723.00 | | | 991 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 413.00 | | | 1 027 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 675.00 | | | 1 723 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 389.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 003.00 | | | -18 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 123.00 | | 66 534.00 | 1 001 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 010.00 | 1 029 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 010.00 | 862 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 816.00 | | 65 840.00 | 834 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 307.00 | | 694.00 | 166 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 334.00 | 60 389.00 | 25 007.00 | 254 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 334.00 | 60 389.00 | 25 007.00 | 254 334.00 |