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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 511 749.00 | 120 060.00 | 391 688.00 | 511 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 2 161.00 | 5 050.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 103.00 | 80 040.00 | 108 062.00 | 188 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 641.00 | 202 263.00 | 728 378.00 | 930 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 454 214.00 | | 454 214.00 | 454 214.00 |
CF Disponibilités | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 080.00 | | 750 080.00 | 750 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 722.00 | 202 263.00 | 1 478 459.00 | 1 680 722.00 |
CU Autres participations | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 517 007.00 | | | 517 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 625 693.00 | | | 625 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 325.00 | | | 842 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 765.00 | | | 852 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 459.00 | | | 1 478 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 043.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 218.00 | | 67 304.00 | 864 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 930 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 764 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 349.00 | | 7 095.00 | 758 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 869.00 | | 60 209.00 | 105 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 100.00 | 48 043.00 | 880.00 | 155 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 100.00 | 48 043.00 | 880.00 | 155 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 842 325.00 | | 842 325.00 | 842 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 964.00 | 453 964.00 | | 453 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 847.00 | 454 787.00 | 60.00 | 454 847.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 765.00 | 10 440.00 | 842 325.00 | 852 765.00 |