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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 511 749.00 | 65 877.00 | 445 871.00 | 511 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 354.00 | 765.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 418.00 | 42 624.00 | 140 794.00 | 183 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 347.00 | 108 856.00 | 657 491.00 | 766 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 821.00 | 108 856.00 | 801 965.00 | 910 821.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 490 752.00 | | | 490 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 598 606.00 | | | 598 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 965.00 | | | 801 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 306.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 447.00 | | 5 900.00 | 760 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 387.00 | | 5 900.00 | 745 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 549.00 | 47 306.00 | | 61 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 47 306.00 | | 61 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188.00 | 7 128.00 | 60.00 | 7 188.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 359.00 | 14 417.00 | 188 942.00 | 203 359.00 |