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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 304.00 | 67 524.00 | 5 780.00 | 73 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 968.00 | 68 811.00 | 17 157.00 | 85 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 501.00 | 174 564.00 | 22 937.00 | 197 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 310 052.00 | | 310 052.00 | 310 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 521.00 | | 362 521.00 | 362 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 022.00 | 174 564.00 | 385 458.00 | 560 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 892.00 | | | -11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 458.00 | | | 385 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 217.00 | | | 358 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 906.00 | | 1 595.00 | 195 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 677.00 | | 1 595.00 | 157 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 207.00 | 11 357.00 | | 163 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 978.00 | 11 357.00 | | 124 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 143.00 | 5 295.00 | 5 848.00 | 11 143.00 |
VI Groupe et associés | 154 293.00 | 154 293.00 | | 154 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 066.00 | 358 217.00 | 5 848.00 | 364 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 018.00 | | | 456 018.00 |