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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 325.00 | 12 749.00 | 39 576.00 | 52 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 192.00 | 192 391.00 | 160 801.00 | 353 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 371.00 | 223 207.00 | 247 164.00 | 470 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 888.00 | 428 347.00 | 447 541.00 | 875 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
CF Disponibilités | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 122.00 | | 295 122.00 | 295 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 010.00 | 428 347.00 | 742 663.00 | 1 171 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -130 201.00 | | | -130 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | -90 556.00 | | | -90 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 852.00 | | | 420 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 219.00 | | | 833 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 663.00 | | | 742 663.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 049.00 | | | 509 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 758.00 | | 1 687 758.00 | 1 687 758.00 |
FG Production vendue services | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 215.00 | | 1 787 215.00 | 1 787 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 455.00 | |
GE Autres charges | | | 147 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 193.00 | | | 1 924 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 098.00 | | | 1 918 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 254.00 | | 97 634.00 | 778 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 929.00 | | 97 634.00 | 725 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 892.00 | 114 455.00 | | 313 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 2 778.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 920.00 | 111 677.00 | | 303 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 852.00 | 96 682.00 | 324 170.00 | 420 852.00 |
VI Groupe et associés | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 219.00 | 509 049.00 | 324 170.00 | 833 219.00 |