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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 325.00 | 7 194.00 | 45 131.00 | 52 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 687.00 | 94 342.00 | 237 345.00 | 331 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 683.00 | 104 214.00 | 276 469.00 | 380 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 694.00 | 205 750.00 | 558 944.00 | 764 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CF Disponibilités | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 967.00 | | 378 967.00 | 378 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 662.00 | 205 750.00 | 937 912.00 | 1 143 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -133 412.00 | | | -133 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | -55 687.00 | | | -55 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 667.00 | | | 495 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 599.00 | | | 993 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 912.00 | | | 937 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 553.00 | | | 595 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 644 748.00 | | 2 644 748.00 | 2 644 748.00 |
FG Production vendue services | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 932.00 | | 2 679 932.00 | 2 679 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 149.00 | |
GE Autres charges | | | 245 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 754.00 | | | 238 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 809.00 | | | 2 703 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 634.00 | | | 2 659 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 785.00 | 7 910.00 | | 756 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 460.00 | 7 910.00 | | 704 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 601.00 | 107 149.00 | | 98 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 2 778.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 185.00 | 104 371.00 | | 94 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 555.00 | 236 555.00 | | 236 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
UX Autres créances clients | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 667.00 | 97 621.00 | 398 046.00 | 495 667.00 |
VI Groupe et associés | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | 8.00 | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 599.00 | 595 553.00 | 398 046.00 | 993 599.00 |