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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 325.00 | 9 972.00 | 42 353.00 | 52 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 533.00 | 143 292.00 | 192 241.00 | 335 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 396.00 | 160 628.00 | 229 768.00 | 390 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 254.00 | 313 892.00 | 464 362.00 | 778 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 207 790.00 | | 207 790.00 | 207 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 840.00 | | 265 840.00 | 265 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 095.00 | 313 892.00 | 730 203.00 | 1 044 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -89 237.00 | | | -89 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 964.00 | | | -40 964.00 |
DL TOTAL (I) | -96 651.00 | | | -96 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 046.00 | | | 398 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 854.00 | | | 826 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 203.00 | | | 730 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 841.00 | | | 526 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 843.00 | | 2 321 843.00 | 2 321 843.00 |
FG Production vendue services | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 654.00 | | 2 353 654.00 | 2 353 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 142.00 | |
GE Autres charges | | | 210 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 012.00 | | | 2 382 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 976.00 | | | 2 422 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 964.00 | | | -40 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 694.00 | | 13 560.00 | 764 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 369.00 | | 13 560.00 | 712 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 750.00 | 108 142.00 | | 205 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2 778.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 556.00 | 105 364.00 | | 198 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 046.00 | 98 033.00 | 300 013.00 | 398 046.00 |
VI Groupe et associés | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 854.00 | 526 841.00 | 300 013.00 | 826 854.00 |