| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 325.00 | 4 416.00 | 47 909.00 | 52 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 827.00 | 45 129.00 | 283 698.00 | 328 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 633.00 | 49 057.00 | 326 576.00 | 375 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 785.00 | 98 601.00 | 658 183.00 | 756 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BZ Autres créances | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CF Disponibilités | 241 616.00 | | 241 616.00 | 241 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 748.00 | | 435 748.00 | 435 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 533.00 | 98 601.00 | 1 093 931.00 | 1 192 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -12 157.00 | | | -12 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 255.00 | | | -121 255.00 |
DL TOTAL (I) | -99 862.00 | | | -99 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 596.00 | | | 580 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 584.00 | | | 356 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 793.00 | | | 1 193 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 931.00 | | | 1 093 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 719.00 | | | 717 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 501.00 | | 729 593.00 | 197 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 310.00 | 756 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 904.00 | 52 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 406.00 | 704 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | 50 000.00 | 38 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 272.00 | | 679 593.00 | 159 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 564.00 | 87 734.00 | 163 697.00 | 174 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229.00 | 2 091.00 | 35 904.00 | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 335.00 | 85 643.00 | 127 793.00 | 136 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 584.00 | 356 584.00 | | 356 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UX Autres créances clients | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 596.00 | 104 522.00 | 476 074.00 | 580 596.00 |
VI Groupe et associés | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 793.00 | 717 719.00 | 476 074.00 | 1 193 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 284 149.00 | | | 284 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 967.00 | | | 339 967.00 |
YT Sous‐traitance | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 839.00 | | | 243 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 402.00 | | | 736 402.00 |