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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 383.00 | 81 260.00 | 38 123.00 | 119 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 737.00 | 354 334.00 | 227 402.00 | 581 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 393.00 | 437 175.00 | 386 217.00 | 823 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 115.00 | 437 175.00 | 459 940.00 | 897 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 76 258.00 | 75 060.00 | | 76 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | 1 199.00 | | 5 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 318.00 | 8 294.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 105 239.00 | 104 352.00 | | 105 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 496.00 | 313 738.00 | | 260 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 1 491.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | 36 468.00 | | 41 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 44 423.00 | | 45 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 350.00 | | |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 4 795.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 700.00 | 407 265.00 | | 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 940.00 | 511 617.00 | | 459 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 496.00 | 92 300.00 | 135 667.00 | 260 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 462.00 | 44 293.00 | 3 169.00 | 47 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 700.00 | 186 505.00 | 135 667.00 | 354 700.00 |