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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 374.00 | 119 660.00 | 17 713.00 | 137 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 014.00 | 498 867.00 | 168 147.00 | 667 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 660.00 | 620 108.00 | 306 552.00 | 926 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 588.00 | 620 108.00 | 540 480.00 | 1 160 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 59 356.00 | 57 161.00 | | 59 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 226.00 | 2 195.00 | | 54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 202 682.00 | 148 456.00 | | 202 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 725.00 | 172 686.00 | | 296 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 5 280.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 36 845.00 | | 17 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 30 645.00 | | 17 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 517.00 | | |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 550.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 798.00 | 254 523.00 | | 337 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 480.00 | 402 979.00 | | 540 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 094.00 | 50 896.00 | 7 881.00 | 577 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 513.00 | 50 896.00 | 7 881.00 | 575 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 725.00 | 247 854.00 | 48 871.00 | 296 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860.00 | 58 691.00 | 3 169.00 | 61 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 798.00 | 288 927.00 | 48 871.00 | 337 798.00 |