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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 073.00 | 94 924.00 | 29 150.00 | 124 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 541.00 | 407 895.00 | 174 646.00 | 582 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 511.00 | 504 400.00 | 339 111.00 | 843 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BZ Autres créances | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 696.00 | 504 400.00 | 443 296.00 | 947 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 80 321.00 | 76 258.00 | | 80 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 5 863.00 | | 30 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 782.00 | 105 239.00 | | 130 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 279.00 | 260 496.00 | | 191 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523.00 | 3 991.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 41 565.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | 45 761.00 | | 35 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 2 887.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 514.00 | 354 700.00 | | 312 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 296.00 | 459 940.00 | | 443 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 279.00 | 62 951.00 | 125 981.00 | 191 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 987.00 | 62 818.00 | 3 169.00 | 65 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 514.00 | 184 186.00 | 125 981.00 | 312 514.00 |