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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 073.00 | 108 156.00 | 15 917.00 | 124 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 885.00 | 436 427.00 | 186 458.00 | 622 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 755.00 | 546 164.00 | 348 591.00 | 894 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CF Disponibilités | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 514.00 | 546 164.00 | 473 350.00 | 1 019 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 18 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 46 182.00 | 80 321.00 | | 46 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 279.00 | 30 661.00 | | 25 279.00 |
DL TOTAL (I) | 154 261.00 | 130 782.00 | | 154 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 941.00 | 191 279.00 | | 191 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 11 523.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 59 892.00 | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 373.00 | 35 177.00 | | 38 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 754.00 | 14 014.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 628.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 088.00 | 312 514.00 | | 319 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 350.00 | 443 296.00 | | 473 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 941.00 | 86 499.00 | 105 442.00 | 191 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 478.00 | 54 309.00 | 3 169.00 | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 088.00 | 213 646.00 | 105 442.00 | 319 088.00 |