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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 208.00 | 125 707.00 | 12 501.00 | 138 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 298.00 | 534 468.00 | 133 829.00 | 668 298.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 288.00 | 661 757.00 | 276 532.00 | 938 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
CF Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 137.00 | | 246 137.00 | 246 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 426.00 | 661 757.00 | 522 669.00 | 1 184 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 105 482.00 | 59 356.00 | | 105 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | 54 226.00 | | 74 549.00 |
DL TOTAL (I) | 269 132.00 | 202 682.00 | | 269 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 132.00 | 296 725.00 | | 139 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 4 180.00 | | 26 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 17 786.00 | | 45 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 17 137.00 | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 1 969.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 537.00 | 337 798.00 | | 253 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 669.00 | 540 480.00 | | 522 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 108.00 | 47 094.00 | 5 446.00 | 620 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 527.00 | 47 094.00 | 5 446.00 | 618 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 132.00 | 48 098.00 | 91 034.00 | 139 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 903.00 | 20 124.00 | 2 779.00 | 22 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 537.00 | 160 503.00 | 91 034.00 | 251 537.00 |