| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 4 356.00 | 5 210.00 | 9 566.00 |
AP Constructions | 67 060.00 | 36 499.00 | 30 561.00 | 67 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 452.00 | 179 185.00 | 64 267.00 | 243 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 826.00 | 275 437.00 | 53 389.00 | 328 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 486.00 | 497 307.00 | 176 178.00 | 673 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 1 722 530.00 | 20 912.00 | 1 701 618.00 | 1 722 530.00 |
CF Disponibilités | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 866.00 | 20 912.00 | 1 790 954.00 | 1 811 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 352.00 | 518 220.00 | 1 967 132.00 | 2 485 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 248.00 | 459 759.00 | | 223 248.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 434.00 | 440 345.00 | | 696 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 191.00 | 3 932.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 933 678.00 | 912 835.00 | | 933 678.00 |
DP Provisions pour risques | 32 811.00 | 16 655.00 | | 32 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 811.00 | 16 655.00 | | 32 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 324.00 | 217 010.00 | | 248 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 283.00 | 364 304.00 | | 343 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 097.00 | 372 825.00 | | 355 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 41 742.00 | 404 060.00 | | 41 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 218.00 | 5 418.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 643.00 | 1 363 617.00 | | 1 000 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 132.00 | 2 293 107.00 | | 1 967 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 4 337 396.00 | | 4 337 396.00 | 4 337 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 488.00 | | 4 337 488.00 | 4 337 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 811.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 003.00 | 210.00 | | 475 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 003.00 | 210.00 | | 475 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 200.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947.00 | 1 200.00 | | 20 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 056.00 | -990.00 | | 454 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 477.00 | 107 824.00 | | 229 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 465.00 | 4 405 474.00 | | 4 888 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 032.00 | 3 965 129.00 | | 4 192 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 434.00 | 440 345.00 | | 696 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 186.00 | | 93 275.00 | 604 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 976.00 | | 673 486.00 | 23 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | | 639 337.00 | 23 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 132.00 | | 87 181.00 | 576 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | 6 094.00 | 16 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 744.00 | 22 563.00 | | 474 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 913.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 471.00 | 20 650.00 | | 470 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 655.00 | 32 811.00 | 16 655.00 | 16 655.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 20 912.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 482.00 | 53 723.00 | 19 482.00 | 19 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 811.00 | 19 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 324.00 | | 248 324.00 | 248 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 283.00 | 343 283.00 | | 343 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UP Prêts | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 011.00 | | | 1 553 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 796.00 | 1 741 044.00 | 22 752.00 | 1 763 796.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 643.00 | 752 320.00 | 248 324.00 | 1 000 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |