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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AP Constructions | 177 894.00 | 68 114.00 | 109 780.00 | 177 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 871.00 | 230 733.00 | 56 138.00 | 286 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 984.00 | 307 702.00 | 50 282.00 | 357 984.00 |
BF Prêts | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 304.00 | 617 945.00 | 272 358.00 | 890 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 547.00 | | 538 547.00 | 538 547.00 |
BZ Autres créances | 1 219 130.00 | | 1 219 130.00 | 1 219 130.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 880.00 | | 1 830 880.00 | 1 830 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 184.00 | 617 945.00 | 2 103 239.00 | 2 721 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 941.00 | 308 922.00 | | 522 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | 2 187.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 541 870.00 | 320 074.00 | | 541 870.00 |
DP Provisions pour risques | 329 802.00 | 19 000.00 | | 329 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 802.00 | 19 000.00 | | 329 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 1 740.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 181.00 | 243 382.00 | | 228 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 436.00 | 441 262.00 | | 540 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 304.00 | 319 001.00 | | 375 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665.00 | 15 366.00 | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 74 189.00 | 163 915.00 | | 74 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 566.00 | 1 188 988.00 | | 1 231 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 239.00 | 1 528 062.00 | | 2 103 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 4 705 328.00 | | 4 705 328.00 | 4 705 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 481.00 | | 4 705 481.00 | 4 705 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 882.00 | 9 377.00 | | 440 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 882.00 | 9 377.00 | | 440 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 802.00 | | | 329 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 802.00 | | | 329 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 079.00 | 9 377.00 | | 111 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 448.00 | 120 219.00 | | 203 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 175.00 | 4 774 038.00 | | 5 367 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 234.00 | 4 465 115.00 | | 4 844 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 941.00 | 308 922.00 | | 522 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 449.00 | | 90 855.00 | 799 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 639.00 | | 84 111.00 | 738 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 414.00 | | 6 744.00 | 49 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 456.00 | 39 490.00 | | 578 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 060.00 | 39 490.00 | | 567 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 329 803.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 329 803.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 437.00 | 540 437.00 | | 540 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 538 548.00 | 538 548.00 | | 538 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VC Groupe et associés | 992 092.00 | 992 092.00 | | 992 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 813.00 | 1 760 655.00 | 56 158.00 | 1 816 813.00 |
VW T.V.A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 566.00 | 1 003 385.00 | 228 182.00 | 1 231 566.00 |